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碳資產(chǎn)管理包括綜合管理、技術(shù)管理、實物管理和價值管理。
▼ 綜合管理包括規(guī)劃、制度、流程、培訓(xùn)、咨詢、風(fēng)險等的管理,是碳資產(chǎn)管理的基礎(chǔ);
▼ 技術(shù)管理包括減排技術(shù)、能效技術(shù)、低碳解決方案等的管理,是碳資源轉(zhuǎn)變?yōu)樘假Y產(chǎn)的技術(shù)支撐;
▼ 實物管理包括碳盤查、碳綜合利用、碳排放等的管理,是價值管理的基礎(chǔ);
▼ 價值管理包括CCER 項目開發(fā)、碳交易以及碳的金融衍生品,如碳債券、碳信用等的管理,價值管理體現(xiàn)的是碳資產(chǎn)價值實現(xiàn)。
在國家開展碳交易試點工作的7個省市中,電力行業(yè)被列為重點控排行業(yè)之一,隨著其配額稀缺性的逐年增強,配額價格也會隨之上漲,因此,電力企業(yè)做好碳資產(chǎn)管理顯得尤為重要,即可以避免支付高額成本購買配額,同時又可以在碳排放交易市場中獲益。
由于電力企業(yè)擁有良好的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng),同時在清潔發(fā)展機制市場下已培養(yǎng)了熟練專業(yè)的碳資產(chǎn)管理技巧,因此,在國內(nèi)碳市場背景下進行碳資產(chǎn)管理是極為有優(yōu)勢的。其要素包括:設(shè)立碳資產(chǎn)管理機構(gòu);建立溫室氣體報送系統(tǒng);開發(fā)自愿減排項目;開展碳交易和履約。
石油石化企業(yè)參與碳交易現(xiàn)狀及提升自身碳資產(chǎn)管理能力途徑
從國內(nèi)來看,石油石化行業(yè)作為傳統(tǒng)的高能耗和高碳排放行業(yè),目前面臨的碳排放控排形勢較為嚴(yán)峻。
從企業(yè)層面來看,碳排放權(quán)交易試點開始以來,以國內(nèi)三大石油公司和外企為首的石化試點企業(yè)積極參與,建立了專門的部門負(fù)責(zé)碳交易和碳資產(chǎn)管理工作。在7個碳交易試點省區(qū)市中,石油化工企業(yè)作為重點排放源被納入。目前,石油石化企業(yè)參與碳交易可能面臨以下突出問題。
企業(yè)控排能力需要提升。控排企業(yè)作為碳市場最重要的參與主體,如果不熟悉碳交易市場的基本原理和制度規(guī)則,只是消極被動地參與,不積極主動開展碳資產(chǎn)管理,將導(dǎo)致節(jié)能降碳成本上升,這也背離了建立碳交易市場的初衷。從全國來看,不僅是試點地區(qū),非試點地區(qū)也要強化企業(yè)的控排能力建設(shè)。
數(shù)據(jù)需完善。企業(yè)參與碳交易面臨數(shù)據(jù)問題。不少企業(yè)不清楚自身歷史碳排放數(shù)據(jù),使得碳排放配額分配和排放標(biāo)準(zhǔn)難以確定。目前我國碳排放配額分配普遍采取歷史法和標(biāo)桿法相結(jié)合的方法,這種方法建立在企業(yè)對其歷史碳排放水平和預(yù)期碳排放水平合理預(yù)期等基礎(chǔ)之上。由于各行業(yè)企業(yè)設(shè)備規(guī)模區(qū)別較大,即使采用同樣的設(shè)備和技術(shù),不同企業(yè)的原料利用率和碳排放水平也存在較大差異,因此不同企業(yè)的歷史排放水平不宜進行簡單類比。碳盤查工作不徹底會阻礙企業(yè)了解自身歷史排放,進而影響到其參與碳交易。
成本與企業(yè)競爭力問題。我國將啟動全國碳市場,涵蓋鋼鐵、電力、化工、建材、造紙和有色金屬等重點行業(yè)。不同地區(qū)配額分配、參與者準(zhǔn)入資格、綠色債券與碳金融的結(jié)合度等都存在較大差異,在由區(qū)域碳市場向全國碳市場過渡的過程中,不同區(qū)域的化工企業(yè)在過渡期參與碳排放交易時有可能會面臨不同程度的戰(zhàn)略調(diào)整,這將增加相關(guān)企業(yè)的管理與運營成本。部分石油化工企業(yè)認(rèn)為區(qū)域碳市場會導(dǎo)致其生產(chǎn)成本的增加,并且存在區(qū)域成本差異,會導(dǎo)致行業(yè)不公平競爭。
技術(shù)升級問題。由于石油石化屬于資本技術(shù)密集型行業(yè),導(dǎo)致其技術(shù)升級成本較高?;て髽I(yè)所用生產(chǎn)設(shè)備多是大型、一體化設(shè)備,進行技術(shù)升級需要耗費大量的人、財、物力,增加了技改的難度,短期內(nèi)會降低企業(yè)利潤,如果缺乏有效的行業(yè)激勵政策,企業(yè)進行低碳技術(shù)升級的積極性就不高,導(dǎo)致減碳效果打折扣。
石油石化企業(yè)應(yīng)積極參與碳市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新
結(jié)合歐盟等發(fā)達國家碳市場的成功經(jīng)驗,以及國內(nèi)企業(yè)參與碳排放權(quán)交易試點的實踐情況,識別出石油石化企業(yè)可以參與的碳市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新與碳資產(chǎn)管理的重點領(lǐng)域。
碳資產(chǎn)項目開發(fā)。隨著國內(nèi)統(tǒng)一碳市場即將建立,國內(nèi)企業(yè)可以充分借鑒原有CDM項目的開發(fā)經(jīng)驗,加大國內(nèi)自愿減排項目(CCER)等碳資產(chǎn)的開發(fā)力度。
目前國內(nèi)自愿減排項目開發(fā)包括全新項目開發(fā)、原有CDM項目在注冊前產(chǎn)生的減排量開發(fā)和原有CDM項目轉(zhuǎn)為國內(nèi)自愿減排項目開發(fā)三種。圍繞碳資產(chǎn)項目形成了相應(yīng)的碳資產(chǎn)管理體系,以前的碳資產(chǎn)管理模式主要是圍繞CDM項目進行單純的項目管理,將項目產(chǎn)生的減排量(CER)出售給國際買家即可,并沒有參與到碳市場核心的交易和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。如今,國內(nèi)企業(yè)要全面參與碳交易市場,碳資產(chǎn)管理模式也將發(fā)生較大轉(zhuǎn)變。
碳資產(chǎn)綜合管理與研發(fā)服務(wù)。全國統(tǒng)一碳市場的建立將進一步凸顯碳資產(chǎn)綜合管理的重要性。未來低碳規(guī)劃、碳盤查、配額資產(chǎn)交易與管理等市場需求將迅速升溫,碳資產(chǎn)綜合管理服務(wù)面臨較大的發(fā)展機遇,相關(guān)服務(wù)將涵蓋碳資產(chǎn)開發(fā)、配置與交易流通的全過程,企業(yè)低碳規(guī)劃、碳盤查、企業(yè)配額申報、碳排放信息報送與優(yōu)化系統(tǒng)搭建、減排量開發(fā)、配額和減排量交易與管理,以及公司碳約束分析、碳市場分析、碳市場分析工具創(chuàng)新等新型研發(fā)類服務(wù)等也有著較大的市場需求。
碳資產(chǎn)融資業(yè)務(wù)。碳資產(chǎn)的資產(chǎn)屬性使其天然具有質(zhì)押融資的功能。目前一些金融機構(gòu)已嘗試了碳資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù),深圳和北京的交易所和參與者提出了較高的抵押折扣率,表明此項業(yè)務(wù)具有較大的發(fā)展?jié)摿Ατ趽碛休^大體量排放配額的企業(yè)來說,通過質(zhì)押融資不僅增加了新的融資渠道,更重要的是可以通過運用這一新型資產(chǎn)形成新的盈利模式。
碳資產(chǎn)優(yōu)化管理。從歐盟碳交易市場(EU-ETS)的發(fā)展來看,無論是重點排放企業(yè)還是碳交易服務(wù)提供商,都擁有自主研發(fā)的碳資產(chǎn)優(yōu)化管理系統(tǒng),包括碳配額資產(chǎn)、減排量資產(chǎn)、燃料、能源產(chǎn)量等優(yōu)化組合。在當(dāng)前國內(nèi)電力、油氣等能源價格逐步走向市場化的大背景下,碳資產(chǎn)優(yōu)化管理對所有控排企業(yè)具有重要意義,一方面有利于降低企業(yè)運營、履約與減排成本,另一方面通過合理配置降低碳資產(chǎn)風(fēng)險,實現(xiàn)投資收益最大化。
提供碳市場交易和信息服務(wù)。第一,開展互換交易與套利。目前7個碳交易試點地區(qū)彼此分割,配額具有區(qū)域限制,這就產(chǎn)生了互換交易與套利的可能性。充分利用每種配額與減排量、區(qū)域配額之間的差價進行互換交易可以為投資者帶來套利空間。第二,積極開展現(xiàn)貨交易與創(chuàng)新。對于企業(yè)來說,控排企業(yè)與買家之間的配額買入期權(quán)產(chǎn)品可以幫助控排放企業(yè)避免因配額過多賣不出去造成的經(jīng)濟損失,有助于降低企業(yè)碳資產(chǎn)風(fēng)險。由于這一產(chǎn)品屬于非標(biāo)產(chǎn)品,無需通過交易所交易,滿足了國家對交易所進行金融衍生品交易的限制要求。第三,碳市場交易催生的信息服務(wù)平臺通過為投資者及其他參與主體提供有效的信息服務(wù),可以降低控排企業(yè)履約成本。
參與碳市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。碳交易平臺作為碳市場架構(gòu)的重要組成部分,對平臺機構(gòu)進行股權(quán)投資是行業(yè)內(nèi)公司進行戰(zhàn)略布局的重要舉措。如國家電網(wǎng)等投資參股碳交易平臺——上海環(huán)境能源交易所。減排量項目的第三方審定和排放核查機構(gòu)也擁有一定的市場空間。國際碳市場曾出現(xiàn)過洲際交易所(ICE)以數(shù)十億美元收購芝加哥氣候交易所、湯森路透集團10億美元收購點碳(Point Carbon)的著名案例。
第三方核查業(yè)務(wù)。隨著全國碳市場即將運行,一系列前期準(zhǔn)備工作亟須開展,其中核查業(yè)務(wù)非常關(guān)鍵。核查是指政府指定具備一定資質(zhì)的第三方核查機構(gòu)對排放企業(yè)的碳排放量進行計算和核定,使得排放企業(yè)的碳排放量可測量、可核實,確保其排放量的透明性和權(quán)威性,為企業(yè)參與碳交易奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。目前,各省區(qū)市的碳交易主管部門都在對核查業(yè)務(wù)進行招標(biāo)。此項業(yè)務(wù)在未來將有較大市場潛力。
石油石化企業(yè)提升自身碳資產(chǎn)管理能力途徑分析
在全球應(yīng)對氣候變化的大背景下,國際石油公司非常關(guān)注氣候變化問題,將綠色低碳納入公司發(fā)展戰(zhàn)略,通過提高能源利用效率、開發(fā)高效清潔產(chǎn)品、開展低碳能源技術(shù)研發(fā)等措施,減少溫室氣體排放。BP、殼牌、雪佛龍等公司積極研發(fā)二氧化碳分離、捕集與封存技術(shù),并已開始工程化。
借鑒國際大石油公司對于碳資產(chǎn)管理的措施與經(jīng)驗,國內(nèi)石油石化企業(yè)在提升自身碳資產(chǎn)管理能力上,可以參考以下三個方面。
一是全面積極參與全國碳市場的建設(shè)和運營。石油石化企業(yè)應(yīng)正確認(rèn)識全國碳市場,改變被動參與碳交易市場舊的觀念認(rèn)識,充分把握碳市場機遇,將低碳發(fā)展理念融入到行業(yè)和企業(yè)發(fā)展當(dāng)中。積極主動參與碳市場建設(shè),在碳市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、第三方核查機構(gòu)等領(lǐng)域做出自己的貢獻。
二是積極開展碳金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,提升碳市場參與層次與碳資產(chǎn)管理能力。積極參與、主動學(xué)習(xí)國家碳交易市場的操作規(guī)范和市場準(zhǔn)則。結(jié)合企業(yè)實際,在碳資產(chǎn)項目開發(fā)、碳資產(chǎn)融資業(yè)務(wù)、碳資產(chǎn)優(yōu)化管理、碳交易服務(wù)提供、碳交易平臺和信息服務(wù)、第三方核查業(yè)務(wù)等碳市場核心業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新等領(lǐng)域先行先試,搶占碳市場先機。加強企業(yè)之間的交流,進一步提高對減排成本、履約成本、碳市場參與和碳資產(chǎn)管理的綜合管控能力。
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